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Negociación de Derivados 101
Todos los que trabajan en el mundo del comercio probablemente han oído hablar del comercio de derivados. Típicamente, es más atractivo para los operadores experimentados. Por supuesto, esto no significa que no haya riesgos. A continuación vamos a explicar qué es un derivado, cómo funciona el comercio de derivados y cuáles son los riesgos asociados a él.
¿Qué es un derivado?
El derivado es un término utilizado para cualquier cosa – un contrato, una garantía – que obtiene su valor de su relación con otro activo como los bonos y las acciones.
Los comerciantes suelen entrar en el comercio de derivados porque le da al propietario más libertad que las acciones o los bonos. Los contratos de derivados son generalmente no vinculantes, ofrecen la posibilidad de obtener altos rendimientos de apalancamiento, y a los gurús financieros les encantan porque permiten el uso de estrategias comerciales avanzadas.
Tipos de Derivados
Hay miles de diferentes tipos de derivados, pero la mayoría de las operaciones giran en torno a las tres claves:
Opciones
Las opciones son contratos entre dos partes para comprar o vender un activo a un precio determinado. Este es el tipo más común de derivados.
Intercambios
Los swaps dan a los operadores la oportunidad de negociar los beneficios de sus valores entre ellos. Por ejemplo, si un inversor tiene un bono con un tipo de interés fijo, pero está en un negocio en el que un tipo de interés variable podría ser más rentable. Puede celebrar un contrato de swap con otro inversor para intercambiar sus tipos de interés.
Futuros
Los futuros son algo similares a las opciones, aunque el uso de los activos es diferente. Los futuros se utilizan normalmente para comprar los derechos de comercio con una materia prima, pero en las plataformas de comercio, se utilizan generalmente para la compra y venta de valores financieros.
Los riesgos de la negociación de derivados
El uso de derivados puede traer mucho bien, pero a menudo también es un instrumento de destrucción. A continuación se presentan algunos de los riesgos asociados a la negociación de derivados:
Inversiones volátiles
La mayoría de los derivados se negocian en el mercado abierto. Esto puede ser un gran problema para los inversores, ya que el valor del activo cambia constantemente. Debido a esta volatilidad e imprevisibilidad de las condiciones negociadas entre los nuevos propietarios, es posible que los inversores pierdan la totalidad de su inversión en un minuto.
Opciones sobrevaluadas
Poner un precio a un derivado puede ser muy difícil ya que se basa en el valor de otros valores. Dado que ya es bastante difícil determinar el precio de una acción, se hace mucho más difícil poner un precio exacto a un derivado basado en esa acción. Y dado que no hay tantos operadores como los que tenemos con las acciones, hay márgenes mucho mayores entre la oferta y la demanda, lo que a menudo puede llevar a que los derivados estén sobrevaluados.
Restricciones de tiempo
Probablemente la razón más grande por la que los derivados son tan arriesgados radica en el hecho de que cada derivado tiene una vida contractual específica. Después de la expiración, se vuelven inútiles. Si la apuesta de inversión no produce beneficios en el plazo especificado, los operadores se enfrentarán a una pérdida del 100 por ciento.
Potencial de estafa
A muchos comerciantes les resulta difícil entender cómo funcionan los derivados. Los estafadores a menudo utilizan derivados para construir complejos esquemas de estafa para engañar tanto a los comerciantes aficionados como a los profesionales.
Conclusión
Aunque invertir en derivados puede parecer atractivo, es bastante arriesgado, y definitivamente no es para principiantes. Si está planeando comenzar a invertir en los derivados, revise todas las opciones y aprenda todo lo que pueda sobre los derivados con el fin de minimizar los riesgos.
El uso de estrategias avanzadas de negociación se recomienda para aquellos que buscan operar con un riesgo absolutamente mínimo.